Eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban

Értéknap: 2025.10.31.

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Értéknap: 2025.10.31.

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Az eszközalapok árfolyam-változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.

Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.

Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:

Allianz Hungária Zrt. 
Állománykezelési Központ

8210 Veszprém Pf.: 1163.