Értéknap: 2022.08.30.
-
Életprogramok és Gondoskodás Programok
-
Életprogramok-Euró
-
Hungária Alap
Életprogramok és Gondoskodás Programok
| ÁGA - Állampapír eszközalap |
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 30,41% |
| Magyar állampapír | 54,59% |
| Magyar vállalati kötvény | 2,15% |
| Magyar jelzáloglevelek | 0,24% |
| Lekötött betét | 12,61% |
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 11,21% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,12% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 88,67% |
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,98% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 7,09% |
| bankszámlapénz (RON) | 0,00% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 87,93% |
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 24,29% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 3,04% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (CZK) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (HRK) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (PLN) | 0,13% |
| Bankszámlapénz (RON) | 1,10% |
| Magyar állampapír | 25,70% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 4,78% |
| Magyar részvény | 9,35% |
| Külföldi részvény | 1,51% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 7,82% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 0,00% |
| Lekötött betét | 15,63% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 6,64% |
BRA - BRIC Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,32% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,09% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 95,58% |
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,04% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,02% |
| Magyar állampapír | 86,92% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 1,17% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 6,85% |
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,46% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Magyar állampapír | 72,70% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 3,17% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 18,66% |
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,20% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,02% |
| Magyar állampapír | 62,48% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,30% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 27,00% |
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,96% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Magyar állampapír45 | 53,30% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,38% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 37,34% |
DMA - Demográfia Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,83% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,16% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,08% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,93% |
| EPA - Elszámolási Pénzpiaci eszközalap |
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 100% |
EKA - Európai Kötvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,30% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,22% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 96,48% |
ERA - Európai Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,81% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,74% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,46% |
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,46% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,03% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,52% |
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,26% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,03% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,71% |
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 6,99% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,07% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 92,94% |
LVA - Likviditási Forint eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 28,82% |
| Magyar állampapír | 48,63% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 5,58% |
| Magyar jelzáloglevelek | 16,97% |
| MKA - Magyar Kötvény eszközalap |
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,09% |
| Magyar állampapír | 88,57% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 3,57% |
| Magyar jelzáloglevelek | 3,78% |
MRA - Magyar Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,37% |
| Magyar részvény | 70,75% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 25,88% |
| NIA - Nemzetközi Ingatlan eszközalap |
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 12,12% |
|
Bankszámlapénz (EUR) |
0,45% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,04% |
| Magyar állampapír | 2,31% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 31,84% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 53,24% |
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,54% |
|
Bankszámlapénz (EUR) |
0,72% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (CZK) | 0,38% |
| Bankszámlapénz (HRK) | 0,12% |
| Bankszámlapénz (PLN) | 0,91% |
| Bankszámlapénz (RON) | 1,32% |
| Magyar részvény | 19,64% |
| Külföldi részvény | 72,28% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 1,09% |
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 1,51% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 98,49% |
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 65,65% |
| Magyar állampapír | 22,79% |
| Lekötött betét | 3,37% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 6,46% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 1,72% |
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 6,29% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,71% |
Életprogramok-Euró
Értéknap: 2022.08.30.
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 3,45% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 96,55% |
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,52% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,02% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,46% |
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 4,92% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,08% |
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,63% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,37% |
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,34% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,66% |
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,47% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,53% |
Hungária Alap
Értéknap: 2022.08.30.
"Mérleg" befektetési jegy
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 57,84% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 42,16% |
"Stabilitás" kötvény
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,71% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 88,80% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 5,49% |
"Profit" részvény
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,18% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 95,82% |
"Ötvözet" vegyes
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 6,85% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 0,00% |
| Magyar részvény | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 86,91% |
| Magyar jelzáloglevelek | 6,24% |
Rendelkezés átváltásra, átirányításra
Az eszközalapok árfolyam-változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.
Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.
Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:
Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém Pf.: 1163.
Fax: 06-1-488-10001