Értéknap: 2025.07.30.
Eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban
-
Életprogramok és Gondoskodás Programok
-
Életprogramok-Euró
-
Hungária Alap
Életprogramok és Gondoskodás Programok
ÁGA – Állampapír (magyar) eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 2,45% |
| Magyar állampapír | 78,99% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 14,16% |
| Magyar jelzáloglevelek | 4,40% |
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,75% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,07% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 95,19% |
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,28% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,14% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 94,58% |
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 8,97% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,71% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,14% |
| Bankszámlapénz (CZK) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (PLN) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (RON) | 0,00% |
| Magyar állampapír | 18,86% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 39,94% |
| Külföldi vállalati (non-government) kötvény | 3,57% |
| Magyar részvény | 5,17% |
| Külföldi részvény | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 4,47% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 18,17% |
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 9,96% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,00% |
| Magyar állampapír | 90,04% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 0,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 0,00% |
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,38% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Magyar állampapír | 74,19% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 3,17% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 17,24% |
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,16% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,02% |
| Magyar állampapír | 64,16% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,22% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 25,44% |
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,75% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,02% |
| Magyar Állampapír | 53,41% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,21% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 35,61% |
CDE – Céldátum 2045 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 7,38% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,13% |
| Magyar Állampapír | 43,15% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 6,24% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 43,10% |
CDF – Céldátum 2050 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 7,46% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,09% |
| Magyar Állampapír | 32,66% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 6,42% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 53,36% |
CDG – Céldátum 2055 Vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 6,07% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,14% |
| Magyar Állampapír | 22,68% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 10,69% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 60,41% |
DMA - Demográfia Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,53% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,47% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,09% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,91% |
| EPA - Elszámolási Pénzpiaci eszközalap* |
*Az EPA kizárólagos célja az alapbiztosítás díjfizetéséhez szükséges likviditás biztosítása. Az EPA befektetési célra nem alkalmas.
EKA - Európai Kötvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,24% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,06% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,70% |
ERA - Európai Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,40% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,59% |
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 2,62% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,01% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 97,37% |
KTA - Korszerű Energiatrendek Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,94% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,38% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,68% |
LVA - Likviditási Forint eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 0,72% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,00% |
| Magyar állampapír | 91,11% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 6,87% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap befektetési jegye | 0,00% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 1,30% |
| MKA - Magyar Kötvény eszközalap |
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | -0,06% |
| Magyar állampapír | 92,37% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 3,27% |
| Magyar jelzáloglevelek | 4,41% |
MRA - Magyar Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,16% |
|
Bankszámlapénz (EUR) |
0,00% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 0,00% |
| Magyar részvény | 76,79% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 20,05% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 0,00% |
ORA - Közép- és Kelet Európa Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 6,26% |
|
Bankszámlapénz (EUR) |
0,57% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,00% |
|
Bankszámlapénz (CZK) |
0,16% |
|
Bankszámlapénz (PLN) |
0,00% |
|
Bankszámlapénz (RON) |
0,62% |
| Magyar részvény | 18,44% |
| Külföldi részvény | 73,94% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 0,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 0,00% |
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,36% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,00% |
| Magyar állampapír | 74,69% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 18,13% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 0,00% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 3,83% |
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,21% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,78% |
FPA - Feltörekvő Piacok Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,21% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,33% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,46% |
KLA - Klíma- és Környezetvédelem Részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,35% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,05% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 96,60% |
Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.
A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.
Életprogramok-Euró
Értéknap: 2025.07.31.
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 2,77% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 97,23% |
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 3,95% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 96,05% |
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,32% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,68% |
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,25% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,75% |
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,51% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,49% |
AHE – Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,80% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,20% |
AKE – Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,04% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,96% |
CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,29% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,71% |
CED – Céldátum 2040 Vegyes Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 7,78% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 92,22% |
CEE – Céldátum 2045 Vegyes Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,95% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,05% |
NPE - Nemzetközi Pénzpiaci Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 17,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 83,00% |
FPE - Feltörekvő Piacok Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 4,62% |
| Bankszámlapénz (USD) | 2,48% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 92,90% |
KLE - Klíma- és Környezetvédelem Részvény Euró eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 8,23% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 91,77% |
Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.
A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.
Hungária Alap
Értéknap: 2025.07.31.
"Mérleg" befektetési jegy eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 53,73% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 46,27% |
„Stabilitás” állampapír- és kötvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 8,85% |
| Bankszámlapénz USD | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 91,15% |
"Profit" részvény eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,43% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 95,57% |
"Ötvözet" vegyes eszközalap
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 9,85% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 90,15% |
| Magyar jelzáloglevelek | 0,00% |
Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.
A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.
Rendelkezés átváltásra, átirányításra
Az eszközalapok árfolyam-változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.
Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.
Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:
Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém Pf.: 1163.