Értéknap: 2021.06.30.
Életprogramok és Gondoskodás Program
Állampapír (ÁGA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 0,29% |
| Magyar állampapír | 86,64% |
| Magyar vállalati kötvény | 5,05% |
| Magyar jelzáloglevelek | 8,03% |
| Lekötött betét | 0,00% |
Aktív Menedzselt Hozamkereső (AHA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 10,69% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,17% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 89,14% |
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott (AKA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 10,48% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 2,41% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 87,11% |
Allianz Menedzselt (AMA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 12,21% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 1,23% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (CZK) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (HRK) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (PLN) | 0,00% |
| Bankszámlapénz (RON) | 2,10% |
| Magyar állampapír | 17,87% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 22,00% |
| Magyar részvény | 14,01% |
| Külföldi részvény | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 7,49% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 0,00% |
| Lekötött betét | 12,49% |
| Magyar Jelzáloglevelek |
10,58% |
BRIC Részvény (BRA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,50% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,13% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,02% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 95,35% |
Céldátum 2025 Vegyes (CDA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) |
4,73% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,06% |
| Magyar állampapír | 74,50% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 3,24% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 17,46% |
Céldátum 2030 Vegyes (CDB)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,69% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,04% |
| Magyar állampapír | 64,18% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,20% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 24,90% |
Céldátum 2035 Vegyes (CDC)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,84% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,10% |
| Magyar állampapír | 54,24% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,09% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 34,73% |
Céldátum 2040 Vegyes (CDD)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 6,42% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,03% |
| Magyar állampapír45 | 43,97% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 5,05% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 44,52% |
Demográfia Részvény (DMA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,64% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,07% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,28% |
Elszámolási Pénzpiaci (EPA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 100% |
Európai Kötvény (EKA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,05% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,04% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,91% |
Európai Részvény (ERA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,66% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,57% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,77% |
Ipari Nyersanyagok Részvény (IPA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,64% |
| Bankszámlapénz (USD) | 2,82% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,53% |
Kína- és Távol-Kelet Részvény (KRA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,34% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,31% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,35% |
Környezettudatos Részvény (KTA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,70% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,08% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,22% |
Magyar Kötvény (MKA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,80% |
| Magyar állampapír | 90,96% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 1,03% |
| Magyar jelzáloglevelek | 3,20% |
Magyar Részvény (MRA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 3,53% |
| Magyar részvény | 61,10% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 35,37% |
Nemzetközi Ingatlan (NIA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 10,27% |
|
Bankszámlapénz (EUR) |
0,20% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,45% |
| Magyar állampapír | 2,92% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 31,14% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 55,03% |
Oroszország- és Kelet-Európa Részvény (ORA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,48% |
|
Bankszámlapénz (EUR) |
0,03% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,06% |
| Bankszámlapénz (CZK) | 0,03% |
| Bankszámlapénz (HRK) | 0,04% |
| Bankszámlapénz (PLN) | 0,10% |
| Bankszámlapénz (RON) | 0,18% |
| Magyar részvény | 16,92% |
| Külföldi részvény | 62,01% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 16,14% |
Pénzpiaci Euró (PEA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 2,38% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 97,62% |
Pénzpiaci Forint (PPA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 17,34% |
| Magyar állampapír | 73,56% |
| Lekötött betét | 0,89% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 8,21% |
Világgazdasági Részvény (VRA)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,70% |
| Bankszámlapénz (EUR) | 0,01% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 95,29% |
Életprogramok-Euró Program
Értéknap: 2021.06.30.
Biztonságos Kötvény Euró (BKE)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 3,16% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 96,84% |
BRIC Részvény Euró (BRE)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,10% |
| Bankszámlapénz (USD) | 0,04% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,86% |
Európai Kötvény Euró (EKE)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,92% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,08% |
Európai Részvény Euró (ERE)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 6,27% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 93,73% |
Fenntartható Növekedés Részvény Euró (FRE)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 7,03% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 92,97% |
Világgazdasági Részvény Euró (VRE)
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (EUR) | 5,50% |
| Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 94,50% |
Hungária Alap
Értéknap: 2021.06.30.
"Mérleg" befektetési jegy
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 54,68% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 45,32% |
"Stabilitás" kötvény
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,65% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 90,00% |
| Magyar Jelzáloglevelek | 5,36% |
"Profit" részvény
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 4,39% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye | 95,61% |
"Ötvözet" vegyes
Csúsztassa balra a további információkért
| Befektetési eszközök típusa |
Arány |
| Bankszámlapénz (HUF) | 5,05% |
| Magyar állampapír | 0,00% |
| Magyar vállalati (non-government) kötvény | 0,00% |
| Magyar részvény | 0,00% |
| Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye | 91,88% |
| Magyar jelzáloglevelek | 3,06% |
Rendelkezés átváltásra, átirányításra
Az eszközalapok árfolyam-változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.
Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.
Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:
Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém Pf.: 1163.
Fax: 06-1-488-10001