Eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban

 
Életprogramok és Gondoskodás Programok
Életprogramok és Gondoskodás Programok

Értéknap: 2025.09.30.

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   0,37%
Magyar állampapír 79,69%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 13,53%
Magyar jelzáloglevelek 6,41%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   5,10%
Bankszámlapénz (EUR) 0,06%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 94,85%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   4,95%
Bankszámlapénz (EUR) 0,12%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 94,94%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   5,71%
Bankszámlapénz (EUR) 0,73%
Bankszámlapénz (USD)  0,13%
Bankszámlapénz (CZK) 0,00%
Bankszámlapénz (PLN) 0,00%
Bankszámlapénz (RON) 0,00%
Magyar állampapír 19,22%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 38,87%
Külföldi vállalati (non-government) kötvény  3,55%
Magyar részvény  4,88%
Külföldi részvény 0,00%
Magyar (kibocsátású)  befektetési alap bef.jegye 4,35%
Magyar Jelzáloglevelek  22,54%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   9,77%
Bankszámlapénz (EUR) 0,00%
Magyar állampapír 0,00%
Magyar vállalati (non-government) kötvény  90,23%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 0,00%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 0,00%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,80%
Bankszámlapénz (EUR) 0,01%
Magyar állampapír 75,51%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 2,95%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 16,73%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     6,21%
Bankszámlapénz (EUR) 0,01%
Magyar állampapír 65,46%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 4,01%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 24,31%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,01%
Bankszámlapénz (EUR) 0,00%
Magyar Állampapír 55,62%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 4,80%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 34,57%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     8,54%
Bankszámlapénz (EUR) 0,33%
Magyar Állampapír 43,67%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 6,43%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 41,03%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,50%
Bankszámlapénz (EUR) 0,55%
Magyar Állampapír 34,97%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 6,10%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 53,88%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,86%
Bankszámlapénz (EUR) 0,17%
Magyar Állampapír 24,35%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 10,12%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 59,50%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     3,27%
Bankszámlapénz (EUR) 1,63%
Bankszámlapénz (USD) 0,12%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 94,97%
*Az EPA kizárólagos célja az alapbiztosítás díjfizetéséhez szükséges likviditás biztosítása. Az EPA befektetési célra nem alkalmas. 

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,83%
Bankszámlapénz (EUR) 0,07%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 95,11%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)    3,50%
Bankszámlapénz (EUR) 1,28%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 95,23%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,17%
Bankszámlapénz (USD) 0,18%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 94,65%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,86%
Bankszámlapénz (USD)     0,09%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  95,05%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     6,89%
Bankszámlapénz (EUR)     0,00%
Bankszámlapénz (USD)     0,00%
Magyar állampapír 90,47%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 1,37%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap befektetési jegye 0,00%
Magyar Jelzáloglevelek 1,27%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     0,14%
Magyar állampapír 91,04%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 2,88%
Magyar jelzáloglevelek 5,94%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     2,45%
Bankszámlapénz (EUR)    
0,00%
Magyar állampapír 0,00%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 0,00%
Magyar részvény 77,71%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye  19,83%
Magyar Jelzáloglevelek 0,00%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     6,16%
Bankszámlapénz (EUR) 
0,55%
Bankszámlapénz (USD)      0,00%
Bankszámlapénz (CZK)     
0,00%
Bankszámlapénz (PLN)     
0,76%
Bankszámlapénz (RON)     
1,56%
Magyar részvény 17,93%
Külföldi részvény 73,04%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 0,00%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  0,00%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     0,40%
Bankszámlapénz (EUR) 0,00%
Magyar állampapír 76,70%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 16,79%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 0,00%
Magyar Jelzáloglevelek 6,10%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,07%
Bankszámlapénz (EUR)  0,01%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,92%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     3,53%
Bankszámlapénz (USD)  0,42%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  96,05%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     2,61%
Bankszámlapénz (EUR)  0,05%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  97,34%

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Életprogramok-Euró

Értéknap: 2025.09.30.

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,50%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 94,50%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,05%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,95%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,56%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,44%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,25%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,75%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     4,98%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  95,02%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,35%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,65%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,18%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,82%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR) 10,34%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  89,66%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     12,15%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  87,85%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     11,87%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  88,13%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     16,13%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  83,87%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,87%
Bankszámlapénz (USD)  0,27%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 93,86%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     7,07%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 92,93%

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Hungária Alap

Értéknap: 2025.09.30.

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     53,06%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye  46,94%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     9,64%
Bankszámlapénz USD 0,00%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 90,36%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,19%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye  95,81%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     7,14%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 92,86%
Magyar jelzáloglevelek 0,00%

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Az eszközalapok árfolyam-változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.

Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.

Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:

Allianz Hungária Zrt. 
Állománykezelési Központ

8210 Veszprém Pf.: 1163.