Eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban

 
Életprogramok és Gondoskodás Programok

Értéknap: 2025.06.30.

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   7,97%
Magyar állampapír 73,55%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 14,12%
Magyar jelzáloglevelek 4,36%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   5,10%
Bankszámlapénz (EUR) 0,07%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 94,84%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   4,59%
Bankszámlapénz (EUR) 0,15%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 95,27%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   7,78%
Bankszámlapénz (EUR) 0,72%
Bankszámlapénz (USD)  0,11%
Bankszámlapénz (CZK) 0,00%
Bankszámlapénz (PLN) 0,00%
Bankszámlapénz (RON) 0,00%
Magyar állampapír 19,13%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 40,30%
Külföldi vállalati (non-government) kötvény  3,59%
Magyar részvény  5,56%
Külföldi részvény 0,00%
Magyar (kibocsátású)  befektetési alap bef.jegye 4,49%
Magyar Jelzáloglevelek  18,31%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)   9,57%
Bankszámlapénz (EUR) 0,00%
Magyar állampapír 90,43%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 0,00%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 0,00%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,00%
Bankszámlapénz (EUR) 0,03%
Magyar állampapír 75,25%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 3,22%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 16,49%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,96%
Bankszámlapénz (EUR) 0,04%
Magyar állampapír 65,35%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 5,29%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 24,35%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,07%
Bankszámlapénz (EUR) 0,09%
Magyar Állampapír 54,96%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 5,35%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 34,53%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     6,75%
Bankszámlapénz (EUR) 0,21%
Magyar Állampapír 43,62%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 6,61%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 42,81%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     7,29%
Bankszámlapénz (EUR) 0,22%
Magyar Állampapír 34,29%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 6,83%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 51,36%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,52%
Bankszámlapénz (EUR) 0,20%
Magyar Állampapír 24,72%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 10,98%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 58,58%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     3,63%
Bankszámlapénz (EUR) 0,48%
Bankszámlapénz (USD) 0,09%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 95,80%
*Az EPA kizárólagos célja az alapbiztosítás díjfizetéséhez szükséges likviditás biztosítása. Az EPA befektetési célra nem alkalmas. 

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     1,42%
Bankszámlapénz (EUR) 0,02%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 98,55%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)    4,46%
Bankszámlapénz (EUR) 0,01%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 95,53%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,70%
Bankszámlapénz (USD) 0,09%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 95,21%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     5,13%
Bankszámlapénz (USD)     0,39%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,47%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     13,46%
Bankszámlapénz (EUR)     0,00%
Bankszámlapénz (USD)     0,00%
Magyar állampapír 78,38%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 6,87%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap befektetési jegye 0,00%
Magyar Jelzáloglevelek 1,29%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     3,46%
Magyar állampapír 88,91%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 3,25%
Magyar jelzáloglevelek 4,38%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     2,54%
Bankszámlapénz (EUR)    
0,00%
Magyar állampapír 0,00%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 0,00%
Magyar részvény 77,07%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye  20,39%
Magyar Jelzáloglevelek 0,00%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     6,21%
Bankszámlapénz (EUR) 
0,49%
Bankszámlapénz (USD)      0,00%
Bankszámlapénz (CZK)     
0,19%
Bankszámlapénz (PLN)     
0,01%
Bankszámlapénz (RON)     
0,64%
Magyar részvény 18,65%
Külföldi részvény 73,82%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 0,00%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  0,00%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     12,05%
Bankszámlapénz (EUR) 0,00%
Magyar állampapír 63,47%
Magyar vállalati (non-government) kötvény 20,58%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 0,00%
Magyar Jelzáloglevelek 3,90%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,49%
Bankszámlapénz (EUR)  0,01%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  95,50%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,84%
Bankszámlapénz (USD)  0,33%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,83%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,11%
Bankszámlapénz (EUR)  0,05%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  95,84%

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Életprogramok-Euró

Értéknap: 2025.06.30.

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,01%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 94,99%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     4,85%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  95,15%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     6,63%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  93,37%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,13%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,87%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     6,18%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  93,82%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,32%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,68%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     5,13%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  94,87%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR) 7,31%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  92,69%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     8,80%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  91,20%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     9,06%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  90,94%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     16,47%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye  83,53%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     4,62%
Bankszámlapénz (USD)  2,48%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 92,90%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (EUR)     6,37%
Külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 93,63%

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Hungária Alap

Értéknap: 2025.06.30.

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     53,91%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye  46,09%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     8,79%
Bankszámlapénz USD 0,00%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye 91,21%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     4,39%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye  95,61%

Csúsztassa balra a további információkért

Befektetési eszközök típusa

Arány

Bankszámlapénz (HUF)     9,85%
Magyar (kibocsátású) befektetési alap bef. jegye 90,15%
Magyar jelzáloglevelek 0,00%

Azon eszközalapok esetében, ahol negatív a készpénzállomány, annak oka az eszközalapból történt, a rendelkezésre álló bankszámlapénz állományát meghaladó mértékű, az ügyfelek által kezdeményezett pénzkivonás vagy visszavásárlás. A portfólió kezelője a pénzkivonás teljesítése érdekében eladási ügyleteteket hajt végre az adott eszközalapban rendelkezésre álló befektetési eszközökből, melynek teljesülési napja későbbi időpont lehet (pl. t+1, t+2, t+3), továbbá, ha az eszközalap devizája eltér az eladott eszköz devizájától, akkor devizaváltásra is szükség van.

A negatív készpénzállomány átmeneti, a folyamat lezárását követően, néhány nap elteltével rendeződik az egyenleg. Az ügyfélnek az érintett eszközalapban elhelyezett befektetését a fenti technikai megvalósítás nem érinti.

Az eszközalapok árfolyam-változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.

Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.

Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:

Allianz Hungária Zrt. 
Állománykezelési Központ

8210 Veszprém Pf.: 1163.